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    东吴鼎元C( 基金代码 000959 ) 单位净值 0.9820 |涨跌幅 0.00% 马上购买

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    分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

    资产投资组合

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    资产分布注:数据截止到 2020年第1季度报告
    资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
    权益投资 303635 6.07
    其中:股票 303635 6.07
    其中:债券 4128671.1 82.54
    固定收益投资 4128671.1 82.54
    银行存款和结算备付金合计 27610.06 0.55
    其他各项资产 541963.97 10.84
    合计 5001880.13 100
    行业分布注:数据截止到 2020年第1季度报告
    债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
    金融债券 251351.4 5.67
    其中:政策性金融债 251351.4 5.67
    企业债券 3876319.7 87.4
    可转债 1000 0.02
    合计 4128671.1 93.09
    五大债券投资明细注:数据截止到 2020年第1季度报告
    序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
    1 136192 16信威01 66.59
    2 136164 16中油01 9.05
    3 136479 16华能01 6.84
    4 018081 农发1901 5.67
    5 143607 18国君G2 4.59
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