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    东吴安鑫量化( 基金代码 002561 ) 单位净值 1.1190 |涨跌幅 0.18% 马上购买

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    分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
    2017 2017-11-27 2017-11-27 2017-11-29 0.1189

    资产投资组合

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    资产分布注:数据截止到 2020年第1季度报告
    资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
    权益投资 68940811.82 81.01
    其中:股票 68940811.82 81.01
    银行存款和结算备付金合计 16093696.74 18.91
    其他各项资产 67838.55 0.08
    合计 85102347.11 100
    行业分布注:数据截止到 2020年第1季度报告
    行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
    采矿业 2983553 3.91
    制造业 25064478.49 32.82
    建筑业 1420891 1.86
    批发和零售贸易 19147.31 0.03
    交通运输、仓储和邮政业 6069109.32 7.95
    信息传输、软件和信息技术服务业 2037732 2.67
    金融业 27700339.32 36.27
    房地产业 2229789 2.92
    租赁和商务服务业 759360 0.99
    科学研究和技术服务业 656412.38 0.86
    合计 68940811.82 90.27
    十大股票持仓注:数据截止到 2020年第1季度报告
    序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
    1 600519 贵州茅台 8.58
    2 601816 京沪高铁 6.67
    3 601318 中国平安 6.39
    4 600276 恒瑞医药 5.43
    5 600036 招商银行 3.15
    6 600031 三一重工 2.56
    7 600030 中信证券 2.53
    8 601166 兴业银行 2.53
    9 600585 海螺水泥 2.5
    10 600887 伊利股份 2.46
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