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    东吴优益债券C( 基金代码 005145 ) 单位净值 1.0294 |涨跌幅 -0.23% 马上购买

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    最近分红记录

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    分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
    2020 2020-03-16 2020-03-16 2020-03-18 0.0100

    资产投资组合

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    资产分布注:数据截止到 2020年第1季度报告
    资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
    权益投资 11591235 4.86
    其中:股票 11591235 4.86
    其中:债券 221252015.3 92.7
    固定收益投资 221252015.3 92.7
    银行存款和结算备付金合计 1704390.92 0.71
    其他各项资产 4116307.65 1.72
    合计 238663948.87 100
    行业分布注:数据截止到 2020年第1季度报告
    行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
    制造业 2300760 1.12
    电力、煤气及水的生产和供应业 341420 0.17
    批发和零售贸易 310350 0.15
    信息传输、软件和信息技术服务业 3386025 1.64
    金融业 4913530 2.39
    文化、体育和娱乐业 339150 0.16
    合计 11591235 5.63
    十大股票持仓注:数据截止到
    序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
    1 600036 招商银行 2.16
    2 002405 四维图新 0.37
    3 300253 卫宁健康 0.3
    4 300001 特锐德 0.28
    5 000651 格力电器 0.28
    6 300792 壹网壹创 0.28
    7 300078 思创医惠 0.27
    8 002368 太极股份 0.25
    9 000100 TCL科技 0.2
    10 002373 千方科技 0.19
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