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    东吴悦秀纯债C( 基金代码 005574 ) 单位净值 1.0666 |涨跌幅 -0.37% 马上购买

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    分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
    2018 2018-11-19 2018-11-19 2018-11-21 0.0300

    资产投资组合

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    资产分布注:数据截止到 2020年第1季度报告
    资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
    其中:债券 103475837.9 88.66
    固定收益投资 103475837.9 88.66
    买入返售金融资产 5000000 4.28
    银行存款和结算备付金合计 3892038.12 3.33
    其他各项资产 4348372.32 3.73
    合计 116716248.34 100
    行业分布注:数据截止到 2020年第1季度报告
    行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
    十大股票持仓注:数据截止到 2020年第1季度报告
    序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
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