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    东吴鼎利(LOF)( 基金代码 165807 ) 单位净值 0.9748 |涨跌幅 0.07% 马上购买

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    分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

    资产投资组合

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    资产分布注:数据截止到 2020年第1季度报告
    资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
    其中:债券 36945296.4 87.15
    固定收益投资 36945296.4 87.15
    银行存款和结算备付金合计 65404.32 0.15
    其他各项资产 5384070.71 12.7
    合计 42394771.43 100
    行业分布注:数据截止到 2020年第1季度报告
    债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
    国家债券 1956872 4.64
    金融债券 5168970 12.27
    其中:政策性金融债 5168970 12.27
    企业债券 28799554.4 68.35
    可转债 1019900 2.42
    合计 36945296.4 87.69
    五大债券投资明细注:数据截止到 2020年第1季度报告
    序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
    1 136192 16信威01 67.62
    2 132013 17宝武EB 2.42
    3 010303 03国债⑶ 2.42
    4 018006 国开1702 2.33
    5 108602 国开1704 2.26
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