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    东吴策略( 基金代码 580005 ) 单位净值 1.3132 |涨跌幅 -0.08% 马上购买

    净值走势

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    最近分红记录

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    分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
    2017 2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 0.4500
    2011 2011-06-17 2011-06-17 2011-06-21 0.0700

    资产投资组合

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    资产分布注:数据截止到 2020年第1季度报告
    资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
    权益投资 157824815.61 78.2
    其中:股票 157824815.61 78.2
    其中:债券 29322639.9 14.53
    固定收益投资 29322639.9 14.53
    买入返售金融资产 1034000 0.51
    银行存款和结算备付金合计 13439544.56 6.66
    其他各项资产 193923.92 0.1
    合计 201814923.99 100
    行业分布注:数据截止到 2020年第1季度报告
    行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
    采矿业 2063834 1.03
    制造业 81218441.16 40.44
    批发和零售贸易 19147.31 0.01
    信息传输、软件和信息技术服务业 27330710.31 13.61
    金融业 15195875.15 7.57
    房地产业 17812598.7 8.87
    租赁和商务服务业 3035656 1.51
    科学研究和技术服务业 2673312.98 1.33
    合计 157824815.61 78.57
    十大股票持仓注:数据截止到 2020年第1季度报告
    序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
    1 600276 恒瑞医药 4.07
    2 002555 三七互娱 3.49
    3 600597 光明乳业 3.35
    4 600600 青岛啤酒 3.05
    5 000538 云南白药 3.03
    6 001914 招商积余 2.68
    7 000063 中兴通讯 2.63
    8 000002 万科A 2.5
    9 002607 中公教育 2.41
    10 600183 生益科技 2.32
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