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    东吴安享量化( 基金代码 580007 ) 单位净值 1.2520 |涨跌幅 -0.01% 马上购买

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    最近分红记录

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    分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
    2017 2017-12-13 2017-12-13 2017-12-15 0.1600
    2016 2016-10-24 2016-10-24 2016-10-26 0.3600
    2010 2010-12-07 2010-12-07 2010-12-09 0.0600

    资产投资组合

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    资产分布注:数据截止到 2020年第1季度报告
    资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
    权益投资 54852742.32 91.83
    其中:股票 54852742.32 91.83
    银行存款和结算备付金合计 4493735.06 7.52
    其他各项资产 389624.05 0.65
    合计 59736101.43 100
    行业分布注:数据截止到 2020年第1季度报告
    行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
    采矿业 6971164.2 11.77
    制造业 21049423.44 35.54
    批发和零售贸易 5229699.31 8.83
    交通运输、仓储和邮政业 5656404.32 9.55
    信息传输、软件和信息技术服务业 1048679.64 1.77
    金融业 14879818.43 25.12
    科学研究和技术服务业 17552.98 0.03
    合计 54852742.32 92.61
    十大股票持仓注:数据截止到 2020年第1季度报告
    序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
    1 600519 贵州茅台 9.75
    2 600104 上汽集团 9.63
    3 600547 山东黄金 9.12
    4 000030 富奥股份 8.84
    5 601318 中国平安 8.79
    6 601816 京沪高铁 8.6
    7 601601 中国太保 7.54
    8 601933 永辉超市 6.86
    9 600036 招商银行 6.82
    10 000568 泸州老窖 2.82
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