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    东吴优信A( 基金代码 582001 ) 单位净值 1.1061 |涨跌幅 -0.11% 马上购买

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    最近分红记录

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    分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
    2009 2009-06-26 2009-06-26 2009-06-30 0.0120

    资产投资组合

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    资产分布注:数据截止到 2020年第1季度报告
    资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
    权益投资 1493952.24 13.37
    其中:股票 1493952.24 13.37
    其中:债券 8994582.44 80.49
    固定收益投资 8994582.44 80.49
    银行存款和结算备付金合计 261538.35 2.34
    其他各项资产 424382.11 3.8
    合计 11174455.14 100
    行业分布注:数据截止到 2020年第1季度报告
    债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
    国家债券 1764938.5 16.4
    金融债券 3096453 28.78
    其中:政策性金融债 3096453 28.78
    企业债券 3009259.14 27.97
    可转债 1123931.8 10.45
    合计 8994582.44 83.6
    五大债券投资明细注:数据截止到 2020年第1季度报告
    序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
    1 010107 21国债⑺ 13.43
    2 136192 16信威01 13.07
    3 108602 国开1704 9.02
    4 018006 国开1702 5.77
    5 136318 16中油05 4.68
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