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    东吴配置优化( 基金代码 582003 ) 单位净值 1.2748 |涨跌幅 1.05% 马上购买

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    最近分红记录

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    分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
    2017 2017-11-30 2017-11-30 2017-12-04 0.2240

    资产投资组合

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    资产分布注:数据截止到 2020年第1季度报告
    资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
    权益投资 10169027.6 64.33
    其中:股票 10169027.6 64.33
    银行存款和结算备付金合计 5597466.97 35.41
    其他各项资产 41353.5 0.26
    合计 15807848.07 100
    行业分布注:数据截止到 2020年第1季度报告
    债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
    制造业 2166128.5 14.41
    电力、煤气及水的生产和供应业 1135444.56 7.55
    建筑业 1425055.61 9.48
    交通运输、仓储和邮政业 679940.62 4.52
    信息传输、软件和信息技术服务业 108576 0.72
    金融业 4014654.51 26.7
    房地产业 507067 3.37
    科学研究和技术服务业 132160.8 0.88
    合计 10169027.6 67.63
    十大股票持仓注:数据截止到 2020年第1季度报告
    序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
    1 601916 浙商银行 7.77
    2 601668 中国建筑 4.96
    3 601800 中国交建 4.52
    4 600900 长江电力 3.48
    5 601988 中国银行 3.46
    6 600048 保利地产 3.37
    7 601398 工商银行 3.37
    8 600585 海螺水泥 3.13
    9 600377 宁沪高速 3.1
    10 601939 建设银行 3
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