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    东吴增利C( 基金代码 582202 ) 单位净值 1.2908 |涨跌幅 0.07% 马上购买

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    最近分红记录

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    分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
    2017 2017-01-03 2017-01-03 2017-01-05 0.2700
    2012 2012-08-02 2012-08-02 2012-08-06 0.0400

    资产投资组合

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    资产分布注:数据截止到 2020年第1季度报告
    资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
    其中:债券 12843093.6 91.8
    固定收益投资 12843093.6 91.8
    银行存款和结算备付金合计 715772.21 5.12
    其他各项资产 431988.84 3.09
    合计 13990854.65 100
    行业分布注:数据截止到 2020年第1季度报告
    债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
    国家债券 1031.9 0.01
    金融债券 6446661.5 46.65
    其中:政策性金融债 6446661.5 46.65
    企业债券 4410440 31.91
    可转债 1984960.2 14.36
    合计 12843093.6 92.93
    五大债券投资明细注:数据截止到 2020年第1季度报告
    序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
    1 108604 国开1805 27.35
    2 136610 16信威03 21.74
    3 108602 国开1704 12.64
    4 136192 16信威01 10.18
    5 132015 18中油EB 5.1
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