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    资产投资组合

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    资产分布注:数据截止到 2020年第1季度报告
    资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
    其中:债券 2078187880.33 51.91
    固定收益投资 2078187880.33 51.91
    买入返售金融资产 1306170639.26 32.63
    银行存款和结算备付金合计 610252103.86 15.24
    其他各项资产 8489987.64 0.21
    合计 4003100611.09 100
    行业分布注:数据截止到 2020年第1季度报告
    债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
    国家债券 29918818.03 0.79
    金融债券 190145426.34 5.04
    其中:政策性金融债 190145426.34 5.04
    企业短期融资券 1259687851.83 33.39
    合计 2078187880.33 55.09
    十大债券投资明细注:数据截止到 2020年第1季度报告
    序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
    1 112009017 20浦发银行CD017 3.97
    2 011902627 19浙能源SCP010 2.65
    3 072000059 20申万宏源CP001BC 2.65
    4 012000434 20苏交通SCP003 2.65
    5 012000601 20华能集SCP002 2.65
    6 012000207 20电网SCP004 2.65
    7 111915367 19民生银行CD367 2.65
    8 111910200 19兴业银行CD200 2.64
    9 111905224 19建设银行CD224 2.63
    10 130235 13国开35 2.38
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